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  • 期货分析的核心是什么?影响期货的几个基本因素?

    发布时间: 2021-08-15 16:03编辑:凯瑞泰财经网阅读()
      期货基本分析的核心
      其实,期货的基本面分析并不是想象中那么难,只需要抓住基本面分析核心要素,就能剥丝抽茧从错综复杂的信息中找出规律。我们知道影响商品期货的三E大因素中包括:宏观、品种、其他。宏观经济数据复杂多变,每天每时每刻,地球上有太多的经济数据公布,各国政界、央行、投行,官方的和非官方的。除了政治和经济危机外,宏观分析是聊天的好材料,实用性不大。美国着名的基金管理专家彼得林奇曾发表看法:“我每年花在经济大势上的分析时间不超出十五分钟”。另外。在季节因素、天气因素、新闻事件、市场情绪中,很多都是突发事件,本身就是无法分析预测的。所以散户只需要把精力放在品种.上即可,因为期货和现货的价格都是公开的,可以计算出升水还是贴水。现货的库存数据在一些网站还是比较容易获取的,可以预判出相对的供需关系等等,从而判断期货未来的大概价值。
      升水贴水
      同样一个商品品种,在现货市场与期货市场的价格差,叫做基差。如果期货价格大于现货价格,我们称之为期货升水;如果期货价格小于现货价格,我们称之为期货贴水。无论是升水还是贴水,随着交割日期的临近,现货价格与期货价格都会趋于一致,一种是期货向现货回归,另-种是现货向期货回归。从期货市场很难判断基差究竞会以哪种方式回归,所以只能从现货市场中寻找蛛丝马迹。
      供需关系
      影响商品现货价格的因素虽然有很多,但最终大都体现在供需关系上。如果买者多于卖者,价格就会上涨;如果卖者多于买者,价格就会下跌。国内的商品期贷大致上可以分为:农产品和工业品。
      期货国子中流传着这样一句话:“农产品看供给 ,工业品看需求。”农产品是刚需,需求是相对稳定的,决定价格主要看供给;工业品是下游需求带动的,再者国内基本都产能过剩,决定价格主要看需求。虽然,在实际操作中我们很难获取工业品的需求数据,也很难计算出农产品的供给数据。但是价格波动依存于供给与需求的相互作用,这种相互作用的结果就是库存。如果库存处于低位,说明市场供不应求需求的力量大于供给的力量,未来价格看涨;如果库存处于高位,说明市场供大于求,供给的力量大于需求的力量,未来价格看跌。仓单所谓的仓单就是交易所的交割仓库入库现货后开具的标准仓单,它反映的是交易所公布的库存数量。当期货价格较高时.现货商就是注册仓单然后在市场.上销售,所以根据这个原理我们可以反推出在期货中的交易方向。
      ●期货多头:如果仓单大量减少,说明期货价格低于现货价
      格,应该做多。
      ●期货空头:如果仓单大量增加,说明期货价格高于现货价
      格,应该做空。
      另外。还可以利用仓单来判断库存。仓单既可以注册也可以注
      销,当期货主力想要价格上涨时,会把持有的注册仓单注销
      掉,改变交易所公布的库存数量,来达到交割货物不足的假
      象,进而影响期货价格上涨的预期。当期货主力想要价格下跌
      时,会注册仓单,造成交割货物增多的假象,使得被动影响期
      货价格下跌。


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